Инвестиционный проект "Мэйфлауэр"
Приложение Ж
Прогноз отчета о движении денежных средств на 2015 г. в тыс. руб.
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь | |
|
Остаток денежных средств на начало периода |
1762,42 |
1834,74 |
1907,06 |
2979,03 |
3051,35 |
3123,67 |
3147,05 |
3170,43 |
3193,81 |
3266,13 |
3387,58 |
3509,02 |
|
Операционная деятельность | ||||||||||||
|
Выручка от реализации |
257,73 |
257,73 |
1546,36 |
257,73 |
257,73 |
193,30 |
193,30 |
193,30 |
257,73 |
322,16 |
322,16 |
386,59 |
|
Расходы, в т. ч. |
185,41 |
185,41 |
474,40 |
185,41 |
185,41 |
169,91 |
169,91 |
169,91 |
185,41 |
200,71 |
200,71 |
215,81 |
|
сырье и материалы |
8,75 |
8,75 |
27,92 |
8,75 |
8,75 |
6,46 |
6,46 |
6,46 |
8,75 |
10,79 |
10,79 |
12,57 |
|
оплата труда производственного персонала |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
|
комерческие расходы |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
|
управленческие расходы за вычетом амортизации |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
|
общепроизводственные накладные расходы за вычетом амортизации |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
НДС к уплате |
37,98 |
37,98 |
231,63 |
37,98 |
37,98 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
37,98 |
47,50 |
47,50 |
57,05 |
|
налог на прибыль организации |
9,49 |
9,49 |
85,65 |
9,49 |
9,49 |
5,76 |
5,76 |
5,76 |
9,49 |
13,23 |
13,23 |
16,99 |
|
Сальдо операционной деятельности |
72,32 |
72,32 |
1071,96 |
72,32 |
72,32 |
23,38 |
23,38 |
23,38 |
72,32 |
121,45 |
121,45 |
170,79 |
|
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
|
Реализация объектов ОС | ||||||||||||
|
Возмещение НДС | ||||||||||||
|
Сальдо инвестиционной деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовая деятельность | ||||||||||||
|
Поступления на депозит | ||||||||||||
|
Проценты к поступлению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления от займов и кредитов | ||||||||||||
|
Погашение основного долга |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проценты к уплате |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выплаты учредителям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сальдо финансовой деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Остаток денежных средств на конец периода |
1834,74 |
1907,06 |
2979,03 |
3051,35 |
3123,67 |
3147,05 |
3170,43 |
3193,81 |
3266,13 |
3387,58 |
3509,02 |
3679,81 |
Немного больше об экономике сегодня
Ипотечное кредитование
Эта
тема актуальна, так как понятие "ипотеки" достаточно новое и для
большинства остаётся неопределённым. Развитие системы ипотечного кредитования
не только решает одновременно массу проблем - как социальных, так и
экономических, но и рассматривается как важный инструмент воздействия на
экономическую с ...
Комплексная экспертиза инвестиционного предложения о развитии застроенной территории в границах улиц Гаражная, Четвертый проезд, Саранская в Октябрьском районе городского округа Самара
Экспертиза-
проверка качества товаров, работ, услуг.
Цель
курсовой работы состоит в проведении детального анализа территории,
предоставленной инвестору в качестве развития застроенной территории. Для
анализа данного проекта необходимо произвести ряд экспертиз и сделать
заключение о рентабельности данного прое ...