Инвестиционный проект "Мэйфлауэр"

Приложение Ж

Прогноз отчета о движении денежных средств на 2015 г. в тыс. руб.

 

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Остаток денежных средств на начало периода

1762,42

1834,74

1907,06

2979,03

3051,35

3123,67

3147,05

3170,43

3193,81

3266,13

3387,58

3509,02

Операционная деятельность

Выручка от реализации

257,73

257,73

1546,36

257,73

257,73

193,30

193,30

193,30

257,73

322,16

322,16

386,59

Расходы, в т. ч.

185,41

185,41

474,40

185,41

185,41

169,91

169,91

169,91

185,41

200,71

200,71

215,81

сырье и материалы

8,75

8,75

27,92

8,75

8,75

6,46

6,46

6,46

8,75

10,79

10,79

12,57

оплата труда производственного персонала

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

комерческие расходы

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

управленческие расходы за вычетом амортизации

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

общепроизводственные накладные расходы за вычетом амортизации

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

НДС к уплате

37,98

37,98

231,63

37,98

37,98

28,50

28,50

28,50

37,98

47,50

47,50

57,05

налог на прибыль организации

9,49

9,49

85,65

9,49

9,49

5,76

5,76

5,76

9,49

13,23

13,23

16,99

Сальдо операционной деятельности

72,32

72,32

1071,96

72,32

72,32

23,38

23,38

23,38

72,32

121,45

121,45

170,79

Инвестиционная деятельность

Реализация объектов ОС

Возмещение НДС

Сальдо инвестиционной деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовая деятельность

Поступления на депозит

Проценты к поступлению

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступления от займов и кредитов

Погашение основного долга

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проценты к уплате

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выплаты учредителям

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сальдо финансовой деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток денежных средств на конец периода

1834,74

1907,06

2979,03

3051,35

3123,67

3147,05

3170,43

3193,81

3266,13

3387,58

3509,02

3679,81

Перейти на страницу: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Немного больше об экономике сегодня

Коррупция, как системная проблема России
Тема курсовой работы является несомненно актуальной в настоящее время. Коррупция, как социальное явление своими корнями уходит в глубокую древность, но свое масштабное становление она получила уже в современном обществе. Она стала обыденностью общества в России, которая давно переросла в системную проблему. Ур ...

Инфляция спроса и предложения. Кривая Филлипса
Исходя из состояния спроса и предложения различают два типа инфляции. Когда возникает избыток денег по отношению к количеству предложенных товаров и экономика реагирует повышением цен налицо инфляция спроса. Экономика второй половины ХХ в. характеризуется не только инфляцией спроса. Для современной экономики ...

Меню сайта

Макроэкономический рост

Сущность и причины экономического роста

Макроэкономическая политика государства

Инструменты макроэкономической политики государства

Корпоративная собственность в России

Понятие корпоративной собственности как экономической категории

Концепция бизнеса мехатронной системы

Характеристика мехатронной мобильной транспортной платформы

Контрактная форма оплаты труда в здравоохранении

Сущность контрактной формы оплаты труда

Экономический обзор

Все материалы

Все права принадлежат www.econmotion.ru