Приложение Ж
Прогноз отчета о движении денежных средств на 2015 г. в тыс. руб.
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь | |
Остаток денежных средств на начало периода |
1762,42 |
1834,74 |
1907,06 |
2979,03 |
3051,35 |
3123,67 |
3147,05 |
3170,43 |
3193,81 |
3266,13 |
3387,58 |
3509,02 |
Операционная деятельность | ||||||||||||
Выручка от реализации |
257,73 |
257,73 |
1546,36 |
257,73 |
257,73 |
193,30 |
193,30 |
193,30 |
257,73 |
322,16 |
322,16 |
386,59 |
Расходы, в т. ч. |
185,41 |
185,41 |
474,40 |
185,41 |
185,41 |
169,91 |
169,91 |
169,91 |
185,41 |
200,71 |
200,71 |
215,81 |
сырье и материалы |
8,75 |
8,75 |
27,92 |
8,75 |
8,75 |
6,46 |
6,46 |
6,46 |
8,75 |
10,79 |
10,79 |
12,57 |
оплата труда производственного персонала |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
комерческие расходы |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
управленческие расходы за вычетом амортизации |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
общепроизводственные накладные расходы за вычетом амортизации |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
НДС к уплате |
37,98 |
37,98 |
231,63 |
37,98 |
37,98 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
37,98 |
47,50 |
47,50 |
57,05 |
налог на прибыль организации |
9,49 |
9,49 |
85,65 |
9,49 |
9,49 |
5,76 |
5,76 |
5,76 |
9,49 |
13,23 |
13,23 |
16,99 |
Сальдо операционной деятельности |
72,32 |
72,32 |
1071,96 |
72,32 |
72,32 |
23,38 |
23,38 |
23,38 |
72,32 |
121,45 |
121,45 |
170,79 |
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
Реализация объектов ОС | ||||||||||||
Возмещение НДС | ||||||||||||
Сальдо инвестиционной деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Финансовая деятельность | ||||||||||||
Поступления на депозит | ||||||||||||
Проценты к поступлению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от займов и кредитов | ||||||||||||
Погашение основного долга |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к уплате |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выплаты учредителям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сальдо финансовой деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Остаток денежных средств на конец периода |
1834,74 |
1907,06 |
2979,03 |
3051,35 |
3123,67 |
3147,05 |
3170,43 |
3193,81 |
3266,13 |
3387,58 |
3509,02 |
3679,81 |
Инновационная политика современной России
Цель курсовой работы исследования по теме
«Инновационная политика современной России» заключается в разработке понятия
«инновационная политика» для ситуации современной России. С точки зрения
«политика» это не понятие, а действие. Под политикой можно понимать средство
реализации стратегии, воплощение в жизнь прио ...
Инновационный механизм в совершенствовании производства
Современный
этап в развитии российской экономике характеризуется интеграцией в мировую
инфраструктуру. Мировые тенденции консолидации предприятий в течение последних
лет привели к созданию крупнейших транснациональных корпораций, мощности
которых сравнимы с мощностями ведущих мировых держав. Активное приобретение ...