Инвестиционный проект "Мэйфлауэр"

Приложение Ж

Прогноз отчета о движении денежных средств на 2015 г. в тыс. руб.

 

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Остаток денежных средств на начало периода

1762,42

1834,74

1907,06

2979,03

3051,35

3123,67

3147,05

3170,43

3193,81

3266,13

3387,58

3509,02

Операционная деятельность

Выручка от реализации

257,73

257,73

1546,36

257,73

257,73

193,30

193,30

193,30

257,73

322,16

322,16

386,59

Расходы, в т. ч.

185,41

185,41

474,40

185,41

185,41

169,91

169,91

169,91

185,41

200,71

200,71

215,81

сырье и материалы

8,75

8,75

27,92

8,75

8,75

6,46

6,46

6,46

8,75

10,79

10,79

12,57

оплата труда производственного персонала

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

комерческие расходы

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

управленческие расходы за вычетом амортизации

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

общепроизводственные накладные расходы за вычетом амортизации

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

НДС к уплате

37,98

37,98

231,63

37,98

37,98

28,50

28,50

28,50

37,98

47,50

47,50

57,05

налог на прибыль организации

9,49

9,49

85,65

9,49

9,49

5,76

5,76

5,76

9,49

13,23

13,23

16,99

Сальдо операционной деятельности

72,32

72,32

1071,96

72,32

72,32

23,38

23,38

23,38

72,32

121,45

121,45

170,79

Инвестиционная деятельность

Реализация объектов ОС

Возмещение НДС

Сальдо инвестиционной деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовая деятельность

Поступления на депозит

Проценты к поступлению

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступления от займов и кредитов

Погашение основного долга

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проценты к уплате

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выплаты учредителям

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сальдо финансовой деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток денежных средств на конец периода

1834,74

1907,06

2979,03

3051,35

3123,67

3147,05

3170,43

3193,81

3266,13

3387,58

3509,02

3679,81

Перейти на страницу: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Немного больше об экономике сегодня

Исследование ограниченности ресурсов и безграничности потребностей как основного экономического противоречия
Актуальность темы. Противоречие между безграничностью потребностей и ограниченностью ресурсов образует ту основу, вокруг которой вращается экономика. Домохозяйству, фирме, всей национальной экономике приходится постоянно делать выбор, на покупку или производство каких благ следует потратить свои ресурсы, которые ...

Классификация и виды издержек
Если рынки могут обеспечивать такие хорошие результаты, то почему же мы столь часто сталкиваемся с примерами отказа от использования ценового механизма, когда экономическая деятельность организуется в рамках формализованных иерархических структур и их взаимоотношений, с использованием явного планирования и директ ...

Меню сайта

Макроэкономический рост

Сущность и причины экономического роста

Макроэкономическая политика государства

Инструменты макроэкономической политики государства

Корпоративная собственность в России

Понятие корпоративной собственности как экономической категории

Концепция бизнеса мехатронной системы

Характеристика мехатронной мобильной транспортной платформы

Контрактная форма оплаты труда в здравоохранении

Сущность контрактной формы оплаты труда

Экономический обзор

Все материалы

Все права принадлежат www.econmotion.ru