Инвестиционный проект "Мэйфлауэр"

Приложение Ж

Прогноз отчета о движении денежных средств на 2015 г. в тыс. руб.

 

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Остаток денежных средств на начало периода

1762,42

1834,74

1907,06

2979,03

3051,35

3123,67

3147,05

3170,43

3193,81

3266,13

3387,58

3509,02

Операционная деятельность

Выручка от реализации

257,73

257,73

1546,36

257,73

257,73

193,30

193,30

193,30

257,73

322,16

322,16

386,59

Расходы, в т. ч.

185,41

185,41

474,40

185,41

185,41

169,91

169,91

169,91

185,41

200,71

200,71

215,81

сырье и материалы

8,75

8,75

27,92

8,75

8,75

6,46

6,46

6,46

8,75

10,79

10,79

12,57

оплата труда производственного персонала

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

комерческие расходы

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

управленческие расходы за вычетом амортизации

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

общепроизводственные накладные расходы за вычетом амортизации

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

НДС к уплате

37,98

37,98

231,63

37,98

37,98

28,50

28,50

28,50

37,98

47,50

47,50

57,05

налог на прибыль организации

9,49

9,49

85,65

9,49

9,49

5,76

5,76

5,76

9,49

13,23

13,23

16,99

Сальдо операционной деятельности

72,32

72,32

1071,96

72,32

72,32

23,38

23,38

23,38

72,32

121,45

121,45

170,79

Инвестиционная деятельность

Реализация объектов ОС

Возмещение НДС

Сальдо инвестиционной деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовая деятельность

Поступления на депозит

Проценты к поступлению

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступления от займов и кредитов

Погашение основного долга

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проценты к уплате

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выплаты учредителям

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сальдо финансовой деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток денежных средств на конец периода

1834,74

1907,06

2979,03

3051,35

3123,67

3147,05

3170,43

3193,81

3266,13

3387,58

3509,02

3679,81

Перейти на страницу: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Немного больше об экономике сегодня

Инновации и их роль в экономике
Новое знание расширяет наши представления об окружающем мире, и в этом состоит его важнейшее предназначение. Но наряду с этим наука открывает новые возможности для удовлетворения реальных практических потребностей общества. Судьба научных результатов складывается за порогом исследовательской лаборатории по-ра ...

Инфляция и безработица в современной России проблемы и методы регулирования
Одна из задач, стоящих пред современным обществом, заключается в создании необходимых и благоприятных условий для интенсификации экономического роста, повышения качества жизни населения. Проблема обеспечения эффективной занятости населения, укрепление ее позиций на рынке груда имеет в современных условиях ст ...

Меню сайта

Макроэкономический рост

Сущность и причины экономического роста

Макроэкономическая политика государства

Инструменты макроэкономической политики государства

Корпоративная собственность в России

Понятие корпоративной собственности как экономической категории

Концепция бизнеса мехатронной системы

Характеристика мехатронной мобильной транспортной платформы

Контрактная форма оплаты труда в здравоохранении

Сущность контрактной формы оплаты труда

Экономический обзор

Все материалы

Все права принадлежат www.econmotion.ru