Инвестиционный проект "Мэйфлауэр"

Приложение Ж

Прогноз отчета о движении денежных средств на 2015 г. в тыс. руб.

 

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Остаток денежных средств на начало периода

1762,42

1834,74

1907,06

2979,03

3051,35

3123,67

3147,05

3170,43

3193,81

3266,13

3387,58

3509,02

Операционная деятельность

Выручка от реализации

257,73

257,73

1546,36

257,73

257,73

193,30

193,30

193,30

257,73

322,16

322,16

386,59

Расходы, в т. ч.

185,41

185,41

474,40

185,41

185,41

169,91

169,91

169,91

185,41

200,71

200,71

215,81

сырье и материалы

8,75

8,75

27,92

8,75

8,75

6,46

6,46

6,46

8,75

10,79

10,79

12,57

оплата труда производственного персонала

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

комерческие расходы

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

управленческие расходы за вычетом амортизации

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

общепроизводственные накладные расходы за вычетом амортизации

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

НДС к уплате

37,98

37,98

231,63

37,98

37,98

28,50

28,50

28,50

37,98

47,50

47,50

57,05

налог на прибыль организации

9,49

9,49

85,65

9,49

9,49

5,76

5,76

5,76

9,49

13,23

13,23

16,99

Сальдо операционной деятельности

72,32

72,32

1071,96

72,32

72,32

23,38

23,38

23,38

72,32

121,45

121,45

170,79

Инвестиционная деятельность

Реализация объектов ОС

Возмещение НДС

Сальдо инвестиционной деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовая деятельность

Поступления на депозит

Проценты к поступлению

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступления от займов и кредитов

Погашение основного долга

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проценты к уплате

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выплаты учредителям

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сальдо финансовой деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток денежных средств на конец периода

1834,74

1907,06

2979,03

3051,35

3123,67

3147,05

3170,43

3193,81

3266,13

3387,58

3509,02

3679,81

Перейти на страницу: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Немного больше об экономике сегодня

Магазин Вестфалика
Разработка бизнес-планов стала одной из наиболее удачных и распространенных форм планирования в рыночной экономике. Бизнес-план - это документ, который описывает все основные аспекты будущего предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет способы решения этих пробл ...

Калькулирование полной себестоимости кафе Лакомка
Пищевой сервис может быть определён как обеспечение продовольствием и напитками, готовыми к употреблению, далеко от дома. В отличие от магазинов, которые продают продовольствие, услуги пищевого сервиса обычно различают: - по подготовке и приготовлению или подогреву и комплектованию продовольствия для дост ...

Меню сайта

Макроэкономический рост

Сущность и причины экономического роста

Макроэкономическая политика государства

Инструменты макроэкономической политики государства

Корпоративная собственность в России

Понятие корпоративной собственности как экономической категории

Концепция бизнеса мехатронной системы

Характеристика мехатронной мобильной транспортной платформы

Контрактная форма оплаты труда в здравоохранении

Сущность контрактной формы оплаты труда

Экономический обзор

Все материалы

Все права принадлежат www.econmotion.ru