Инвестиционный проект "Мэйфлауэр"

Приложение Е

Прогноз отчета о движении денежных средств на 2014г, тыс. руб

 

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Остаток денежных средств на начало периода

390,48

431,21

471,94

1353,50

1394,23

1434,96

1434,50

1434,04

1433,58

1474,31

1556,05

1637,79

Операционная деятельность

                       

Выручка от реализации

216,58

216,58

1299,47

216,58

216,58

162,43

162,43

162,43

216,58

270,72

270,72

324,87

Расходы, в т. ч.

175,85

175,85

417,91

175,85

175,85

162,89

162,89

162,89

175,85

188,98

188,98

200,23

сырье и материалы

7,71

7,71

22,82

7,71

7,71

5,88

5,88

5,88

7,71

9,78

9,78

9,45

оплата труда производственного персонала

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

комерческие расходы

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

управленческие расходы за вычетом амортизации

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

общепроизводственные накладные расходы за вычетом амортизации

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

НДС к уплате

31,86

31,86

194,74

31,86

31,86

23,88

23,88

23,88

31,86

39,81

39,81

48,11

налог на прибыль организации

7,08

7,08

71,14

7,08

7,08

3,94

3,94

3,94

7,08

10, 20

10, 20

13,47

Сальдо операционной деятельности

40,73

40,73

881,56

40,73

40,73

-0,46

-0,46

-0,46

40,73

81,74

81,74

124,63

Инвестиционная деятельность

                       

Реализация объектов ОС

                       

Возмещение НДС

                       

Сальдо инвестиционной деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовая деятельность

                       

Поступления на депозит

                     

Проценты к поступлению

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступления от займов и кредитов

                       

Погашение основного долга

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проценты к уплате

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выплаты учредителям

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сальдо финансовой деятельности

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Остаток денежных средств на конец периода

431,21

471,94

1353,50

1394,23

1434,96

1434,50

1434,04

1433,58

1474,31

1556,05

1637,79

1762,42

Перейти на страницу: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Немного больше об экономике сегодня

Коммерческая тайна и право на пресечение недобросовестной конкуренции
В настоящее время существую огромное количество индивидуальных предприятий, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, производственных предприятий и корпораций. Каждая из них имеет свою уникальность перед конкурентом, и именно эта уникальность, эта изюминка, секрет производства никогда не оста ...

Кредитно-банковская система РБ
Банки - одно из центральных звеньев системы рыночной структуры. Развитие их деятельности - необходимое условие реального создания рыночного механизма. Устойчивость банков существенно влияет на эффективность экономики страны. Двухуровневая банковская система играет важнейшую роль в обеспечении функционирования на ...

Меню сайта

Макроэкономический рост

Сущность и причины экономического роста

Макроэкономическая политика государства

Инструменты макроэкономической политики государства

Корпоративная собственность в России

Понятие корпоративной собственности как экономической категории

Концепция бизнеса мехатронной системы

Характеристика мехатронной мобильной транспортной платформы

Контрактная форма оплаты труда в здравоохранении

Сущность контрактной формы оплаты труда

Экономический обзор

Все материалы

Все права принадлежат www.econmotion.ru