Инвестиционный проект "Мэйфлауэр"
Приложение Е
Прогноз отчета о движении денежных средств на 2014г, тыс. руб
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь | |
|
Остаток денежных средств на начало периода |
390,48 |
431,21 |
471,94 |
1353,50 |
1394,23 |
1434,96 |
1434,50 |
1434,04 |
1433,58 |
1474,31 |
1556,05 |
1637,79 |
|
Операционная деятельность | ||||||||||||
|
Выручка от реализации |
216,58 |
216,58 |
1299,47 |
216,58 |
216,58 |
162,43 |
162,43 |
162,43 |
216,58 |
270,72 |
270,72 |
324,87 |
|
Расходы, в т. ч. |
175,85 |
175,85 |
417,91 |
175,85 |
175,85 |
162,89 |
162,89 |
162,89 |
175,85 |
188,98 |
188,98 |
200,23 |
|
сырье и материалы |
7,71 |
7,71 |
22,82 |
7,71 |
7,71 |
5,88 |
5,88 |
5,88 |
7,71 |
9,78 |
9,78 |
9,45 |
|
оплата труда производственного персонала |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
|
комерческие расходы |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
|
управленческие расходы за вычетом амортизации |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
|
общепроизводственные накладные расходы за вычетом амортизации |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
НДС к уплате |
31,86 |
31,86 |
194,74 |
31,86 |
31,86 |
23,88 |
23,88 |
23,88 |
31,86 |
39,81 |
39,81 |
48,11 |
|
налог на прибыль организации |
7,08 |
7,08 |
71,14 |
7,08 |
7,08 |
3,94 |
3,94 |
3,94 |
7,08 |
10, 20 |
10, 20 |
13,47 |
|
Сальдо операционной деятельности |
40,73 |
40,73 |
881,56 |
40,73 |
40,73 |
-0,46 |
-0,46 |
-0,46 |
40,73 |
81,74 |
81,74 |
124,63 |
|
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
|
Реализация объектов ОС | ||||||||||||
|
Возмещение НДС | ||||||||||||
|
Сальдо инвестиционной деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовая деятельность | ||||||||||||
|
Поступления на депозит | ||||||||||||
|
Проценты к поступлению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления от займов и кредитов | ||||||||||||
|
Погашение основного долга |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проценты к уплате |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выплаты учредителям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сальдо финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Остаток денежных средств на конец периода |
431,21 |
471,94 |
1353,50 |
1394,23 |
1434,96 |
1434,50 |
1434,04 |
1433,58 |
1474,31 |
1556,05 |
1637,79 |
1762,42 |
Немного больше об экономике сегодня
Механизмы экономического управления предприятием
В разработку программного обеспечения следует вкладывать немалые усилия,
так как именно правильно разработанное ПО определяет эффективность производства
предприятия. Программное обеспечение также используется на всех компьютерах
предприятия, так что без него процесс функционирования предприятия невозможен.
Важн ...
Индексы в региональном товарообороте
Товарооборот
представляет собой процесс купли-продажи, в основе которого лежит переход
права собственности на товар в обмен на его денежный эквивалент. Важной задачей
экономической статистики в этой области является определение товарооборота как
объекта статистического исследования, а значит, определение его пред ...