Инвестиционный проект "Мэйфлауэр"
Приложение Е
Прогноз отчета о движении денежных средств на 2014г, тыс. руб
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь | |
|
Остаток денежных средств на начало периода |
390,48 |
431,21 |
471,94 |
1353,50 |
1394,23 |
1434,96 |
1434,50 |
1434,04 |
1433,58 |
1474,31 |
1556,05 |
1637,79 |
|
Операционная деятельность | ||||||||||||
|
Выручка от реализации |
216,58 |
216,58 |
1299,47 |
216,58 |
216,58 |
162,43 |
162,43 |
162,43 |
216,58 |
270,72 |
270,72 |
324,87 |
|
Расходы, в т. ч. |
175,85 |
175,85 |
417,91 |
175,85 |
175,85 |
162,89 |
162,89 |
162,89 |
175,85 |
188,98 |
188,98 |
200,23 |
|
сырье и материалы |
7,71 |
7,71 |
22,82 |
7,71 |
7,71 |
5,88 |
5,88 |
5,88 |
7,71 |
9,78 |
9,78 |
9,45 |
|
оплата труда производственного персонала |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
|
комерческие расходы |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
|
управленческие расходы за вычетом амортизации |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
|
общепроизводственные накладные расходы за вычетом амортизации |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
НДС к уплате |
31,86 |
31,86 |
194,74 |
31,86 |
31,86 |
23,88 |
23,88 |
23,88 |
31,86 |
39,81 |
39,81 |
48,11 |
|
налог на прибыль организации |
7,08 |
7,08 |
71,14 |
7,08 |
7,08 |
3,94 |
3,94 |
3,94 |
7,08 |
10, 20 |
10, 20 |
13,47 |
|
Сальдо операционной деятельности |
40,73 |
40,73 |
881,56 |
40,73 |
40,73 |
-0,46 |
-0,46 |
-0,46 |
40,73 |
81,74 |
81,74 |
124,63 |
|
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
|
Реализация объектов ОС | ||||||||||||
|
Возмещение НДС | ||||||||||||
|
Сальдо инвестиционной деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовая деятельность | ||||||||||||
|
Поступления на депозит | ||||||||||||
|
Проценты к поступлению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления от займов и кредитов | ||||||||||||
|
Погашение основного долга |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проценты к уплате |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выплаты учредителям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сальдо финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Остаток денежных средств на конец периода |
431,21 |
471,94 |
1353,50 |
1394,23 |
1434,96 |
1434,50 |
1434,04 |
1433,58 |
1474,31 |
1556,05 |
1637,79 |
1762,42 |
Немного больше об экономике сегодня
Классификация и виды издержек
Если рынки могут обеспечивать такие хорошие
результаты, то почему же мы столь часто сталкиваемся с примерами отказа от
использования ценового механизма, когда экономическая деятельность организуется
в рамках формализованных иерархических структур и их взаимоотношений, с
использованием явного планирования и директ ...
Лизинговый кредит и его значение для финансирования инвестиций в современных условиях хозяйствования»(на материалах Частного унитарного предприятия АСБ Лизинг)
Переход
к рыночной системе хозяйственных отношений обрушил на наших, неискушенных
изобилием форм предпринимательства людей массу новых терминов, понятий,
подходов к ведению дел, уже давно канонизированных в практике западного
бизнеса. В результате этого - частое непонимание, бессмысленное переиначивание
или, нап ...