Инвестиционный проект "Мэйфлауэр"

Приложение Е

Прогноз отчета о движении денежных средств на 2014г, тыс. руб

 

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Остаток денежных средств на начало периода

390,48

431,21

471,94

1353,50

1394,23

1434,96

1434,50

1434,04

1433,58

1474,31

1556,05

1637,79

Операционная деятельность

                       

Выручка от реализации

216,58

216,58

1299,47

216,58

216,58

162,43

162,43

162,43

216,58

270,72

270,72

324,87

Расходы, в т. ч.

175,85

175,85

417,91

175,85

175,85

162,89

162,89

162,89

175,85

188,98

188,98

200,23

сырье и материалы

7,71

7,71

22,82

7,71

7,71

5,88

5,88

5,88

7,71

9,78

9,78

9,45

оплата труда производственного персонала

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

комерческие расходы

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

управленческие расходы за вычетом амортизации

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

общепроизводственные накладные расходы за вычетом амортизации

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

НДС к уплате

31,86

31,86

194,74

31,86

31,86

23,88

23,88

23,88

31,86

39,81

39,81

48,11

налог на прибыль организации

7,08

7,08

71,14

7,08

7,08

3,94

3,94

3,94

7,08

10, 20

10, 20

13,47

Сальдо операционной деятельности

40,73

40,73

881,56

40,73

40,73

-0,46

-0,46

-0,46

40,73

81,74

81,74

124,63

Инвестиционная деятельность

                       

Реализация объектов ОС

                       

Возмещение НДС

                       

Сальдо инвестиционной деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовая деятельность

                       

Поступления на депозит

                     

Проценты к поступлению

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступления от займов и кредитов

                       

Погашение основного долга

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проценты к уплате

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выплаты учредителям

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сальдо финансовой деятельности

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Остаток денежных средств на конец периода

431,21

471,94

1353,50

1394,23

1434,96

1434,50

1434,04

1433,58

1474,31

1556,05

1637,79

1762,42

Перейти на страницу: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Немного больше об экономике сегодня

Исследование рынка российского ипотечного кредитования
В последние годы заметно растет потребность в развитии такого сегмента банковских услуг, как ипотечное кредитование, т.е. выдача кредитов, обеспеченных залогом недвижимости. Данная тема безусловно является актуальной, т.к. объемы выдачи ипотечных кредитов с каждым годом все увеличивается. И это неудивительно, ...

Инновационная деятельность и экономическое развитие государства
рост В современном мире формируется новая система ценностей. Мировое развитие перешло в постиндустриальную, информационную эпоху. Движущей силой при этом является инновационный характер капитала, который базируется на научных достижениях, быстром освоении новых технологий и эффективном управлении. Одной из главных ...

Меню сайта

Макроэкономический рост

Сущность и причины экономического роста

Макроэкономическая политика государства

Инструменты макроэкономической политики государства

Корпоративная собственность в России

Понятие корпоративной собственности как экономической категории

Концепция бизнеса мехатронной системы

Характеристика мехатронной мобильной транспортной платформы

Контрактная форма оплаты труда в здравоохранении

Сущность контрактной формы оплаты труда

Экономический обзор

Все материалы

Все права принадлежат www.econmotion.ru