Инвестиционный проект "Мэйфлауэр"

Приложение Е

Прогноз отчета о движении денежных средств на 2014г, тыс. руб

 

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Остаток денежных средств на начало периода

390,48

431,21

471,94

1353,50

1394,23

1434,96

1434,50

1434,04

1433,58

1474,31

1556,05

1637,79

Операционная деятельность

                       

Выручка от реализации

216,58

216,58

1299,47

216,58

216,58

162,43

162,43

162,43

216,58

270,72

270,72

324,87

Расходы, в т. ч.

175,85

175,85

417,91

175,85

175,85

162,89

162,89

162,89

175,85

188,98

188,98

200,23

сырье и материалы

7,71

7,71

22,82

7,71

7,71

5,88

5,88

5,88

7,71

9,78

9,78

9,45

оплата труда производственного персонала

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

комерческие расходы

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

управленческие расходы за вычетом амортизации

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

общепроизводственные накладные расходы за вычетом амортизации

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

НДС к уплате

31,86

31,86

194,74

31,86

31,86

23,88

23,88

23,88

31,86

39,81

39,81

48,11

налог на прибыль организации

7,08

7,08

71,14

7,08

7,08

3,94

3,94

3,94

7,08

10, 20

10, 20

13,47

Сальдо операционной деятельности

40,73

40,73

881,56

40,73

40,73

-0,46

-0,46

-0,46

40,73

81,74

81,74

124,63

Инвестиционная деятельность

                       

Реализация объектов ОС

                       

Возмещение НДС

                       

Сальдо инвестиционной деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовая деятельность

                       

Поступления на депозит

                     

Проценты к поступлению

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступления от займов и кредитов

                       

Погашение основного долга

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проценты к уплате

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выплаты учредителям

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сальдо финансовой деятельности

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Остаток денежных средств на конец периода

431,21

471,94

1353,50

1394,23

1434,96

1434,50

1434,04

1433,58

1474,31

1556,05

1637,79

1762,42

Перейти на страницу: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Немного больше об экономике сегодня

Комплексная экспертиза инвестиционного предложения о развитии застроенной территории в границах улиц Гаражная, Четвертый проезд, Саранская в Октябрьском районе городского округа Самара
Экспертиза- проверка качества товаров, работ, услуг. Цель курсовой работы состоит в проведении детального анализа территории, предоставленной инвестору в качестве развития застроенной территории. Для анализа данного проекта необходимо произвести ряд экспертиз и сделать заключение о рентабельности данного прое ...

Кризис в России 1998 года, его причины и последствия
Явление как кризис, одно из самых губительных для экономики государства, способное вывести из строя весь государственный аппарат, поэтому всегда стоить помнить о подобном опыте прошлого, чтобы избежать его. Период после распада Советского Союза является для нашей страны одним из самых тяжелых в современной ис ...

Меню сайта

Макроэкономический рост

Сущность и причины экономического роста

Макроэкономическая политика государства

Инструменты макроэкономической политики государства

Корпоративная собственность в России

Понятие корпоративной собственности как экономической категории

Концепция бизнеса мехатронной системы

Характеристика мехатронной мобильной транспортной платформы

Контрактная форма оплаты труда в здравоохранении

Сущность контрактной формы оплаты труда

Экономический обзор

Все материалы

Все права принадлежат www.econmotion.ru