Инвестиционный проект "Мэйфлауэр"

Приложение Д

Прогноз отчета о движении денежных средств на 2013 г., тыс. руб.

 

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Остаток денежных средств на начало периода

0

0,00

-89,38

530,39

443,72

358,41

240,05

219,27

198,48

212,12

260,12

308,12

Операционная деятельность

                       

Выручка от реализации

0,00

182,00

1091,99

182,00

182,00

136,50

136,50

136,50

182,00

227,50

227,50

273,00

Расходы, в т. ч.

0,00

167,93

370,22

168,11

168, 19

157, 19

157,28

157,28

168,37

179,50

179,50

190,63

сырье и материалы

0,00

7,54

18,70

7,54

7,54

5,75

5,75

5,75

7,54

9,40

9,40

11,26

оплата труда производственного персонала

0,00

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

коммерческие расходы

0,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

управленческие расходы за вычетом амортизации

0,00

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

общепроизводственные накладные расходы за вычетом амортизации

0,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

НДС к уплате

0,00

26,61

163,72

26,61

26,61

19,95

19,95

19,95

26,61

33,27

33,27

39,93

налог на прибыль организации

0,00

4,58

58,60

4,75

4,84

2,30

2,39

2,39

5,01

7,63

7,63

10,25

Сальдо операционной деятельности

0,00

14,07

721,77

13,89

13,81

-20,70

-20,78

-20,78

13,63

48,00

48,00

82,37

Инвестиционная деятельность

                       

Реализация объектов ОС

                       

Приобретение объектов ОС, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

                     

Возмещение НДС

 

0,00

                   

Сальдо инвестиционной деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовая деятельность

                       

Поступления на депозит

                 

0

0

 

Проценты к поступлению

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступления от займов и кредитов

0

                     

Погашение основного долга

0

96,228

96,228

96,228

96,228

96,228

0

0

0

0

0

0

Проценты к уплате

0,00

7,22

5,77

4,33

2,89

1,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выплаты учредителям

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сальдо финансовой деятельности

0

-103

-102

-101

-99

-98

0

0

0

0

0

0

Остаток денежных средств на конец периода

0,00

-89,38

530,39

443,72

358,41

240,05

219,27

198,48

212,12

260,12

308,12

390,48

Перейти на страницу: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Немного больше об экономике сегодня

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Разработка инвестиционного проекта
Все предприятия в той или иной степени связаны с инвестиционной деятельностью. Чтобы фирма эффективно развивалась, ей необходимо наличие четкой политики своей инвестиционной деятельности. В любой эффективно действующей фирме вопросы управления инвестиционным процессом занимают одно из самых главных мест. В усл ...

Качество жизни в России
Тема уровня и качества жизни на протяжении долгих лет привлекает внимание исследователей, экономистов и простых обывателей, является одной из основных тем обсуждения политиков, что говорит о ее несомненной актуальности. От решения проблемы качества жизни во многом зависит, в каком направлении будут проходить пре ...

Меню сайта

Макроэкономический рост

Сущность и причины экономического роста

Макроэкономическая политика государства

Инструменты макроэкономической политики государства

Корпоративная собственность в России

Понятие корпоративной собственности как экономической категории

Концепция бизнеса мехатронной системы

Характеристика мехатронной мобильной транспортной платформы

Контрактная форма оплаты труда в здравоохранении

Сущность контрактной формы оплаты труда

Экономический обзор

Все материалы

Все права принадлежат www.econmotion.ru