Инвестиционный проект "Мэйфлауэр"
Приложение Д
Прогноз отчета о движении денежных средств на 2013 г., тыс. руб.
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь | |
|
Остаток денежных средств на начало периода |
0 |
0,00 |
-89,38 |
530,39 |
443,72 |
358,41 |
240,05 |
219,27 |
198,48 |
212,12 |
260,12 |
308,12 |
|
Операционная деятельность | ||||||||||||
|
Выручка от реализации |
0,00 |
182,00 |
1091,99 |
182,00 |
182,00 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
182,00 |
227,50 |
227,50 |
273,00 |
|
Расходы, в т. ч. |
0,00 |
167,93 |
370,22 |
168,11 |
168, 19 |
157, 19 |
157,28 |
157,28 |
168,37 |
179,50 |
179,50 |
190,63 |
|
сырье и материалы |
0,00 |
7,54 |
18,70 |
7,54 |
7,54 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
7,54 |
9,40 |
9,40 |
11,26 |
|
оплата труда производственного персонала |
0,00 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
|
коммерческие расходы |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
|
управленческие расходы за вычетом амортизации |
0,00 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
|
общепроизводственные накладные расходы за вычетом амортизации |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
НДС к уплате |
0,00 |
26,61 |
163,72 |
26,61 |
26,61 |
19,95 |
19,95 |
19,95 |
26,61 |
33,27 |
33,27 |
39,93 |
|
налог на прибыль организации |
0,00 |
4,58 |
58,60 |
4,75 |
4,84 |
2,30 |
2,39 |
2,39 |
5,01 |
7,63 |
7,63 |
10,25 |
|
Сальдо операционной деятельности |
0,00 |
14,07 |
721,77 |
13,89 |
13,81 |
-20,70 |
-20,78 |
-20,78 |
13,63 |
48,00 |
48,00 |
82,37 |
|
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
|
Реализация объектов ОС | ||||||||||||
|
Приобретение объектов ОС, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | ||||||||||||
|
Возмещение НДС |
0,00 | |||||||||||
|
Сальдо инвестиционной деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовая деятельность | ||||||||||||
|
Поступления на депозит |
0 |
0 | ||||||||||
|
Проценты к поступлению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления от займов и кредитов |
0 | |||||||||||
|
Погашение основного долга |
0 |
96,228 |
96,228 |
96,228 |
96,228 |
96,228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проценты к уплате |
0,00 |
7,22 |
5,77 |
4,33 |
2,89 |
1,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выплаты учредителям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сальдо финансовой деятельности |
0 |
-103 |
-102 |
-101 |
-99 |
-98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Остаток денежных средств на конец периода |
0,00 |
-89,38 |
530,39 |
443,72 |
358,41 |
240,05 |
219,27 |
198,48 |
212,12 |
260,12 |
308,12 |
390,48 |
Немного больше об экономике сегодня
Магазин Вестфалика
Разработка
бизнес-планов стала одной из наиболее удачных и распространенных форм
планирования в рыночной экономике.
Бизнес-план
- это документ, который описывает все основные аспекты будущего предприятия,
анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет
способы решения этих пробл ...
Институты и дефекты экономической политики
В современных условиях в России совокупность
институтов и институциональные отношения образуют институциональную основу
экономической системы общества. Институты рыночной экономики обеспечивают
механизмы, с помощью которых достигаются окончательные результаты во
взаимодействиях людей. Институты рыночной экон ...