Инвестиционный проект "Мэйфлауэр"

Приложение Д

Прогноз отчета о движении денежных средств на 2013 г., тыс. руб.

 

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Остаток денежных средств на начало периода

0

0,00

-89,38

530,39

443,72

358,41

240,05

219,27

198,48

212,12

260,12

308,12

Операционная деятельность

                       

Выручка от реализации

0,00

182,00

1091,99

182,00

182,00

136,50

136,50

136,50

182,00

227,50

227,50

273,00

Расходы, в т. ч.

0,00

167,93

370,22

168,11

168, 19

157, 19

157,28

157,28

168,37

179,50

179,50

190,63

сырье и материалы

0,00

7,54

18,70

7,54

7,54

5,75

5,75

5,75

7,54

9,40

9,40

11,26

оплата труда производственного персонала

0,00

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

коммерческие расходы

0,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

управленческие расходы за вычетом амортизации

0,00

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

83,90

общепроизводственные накладные расходы за вычетом амортизации

0,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

НДС к уплате

0,00

26,61

163,72

26,61

26,61

19,95

19,95

19,95

26,61

33,27

33,27

39,93

налог на прибыль организации

0,00

4,58

58,60

4,75

4,84

2,30

2,39

2,39

5,01

7,63

7,63

10,25

Сальдо операционной деятельности

0,00

14,07

721,77

13,89

13,81

-20,70

-20,78

-20,78

13,63

48,00

48,00

82,37

Инвестиционная деятельность

                       

Реализация объектов ОС

                       

Приобретение объектов ОС, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

                     

Возмещение НДС

 

0,00

                   

Сальдо инвестиционной деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовая деятельность

                       

Поступления на депозит

                 

0

0

 

Проценты к поступлению

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступления от займов и кредитов

0

                     

Погашение основного долга

0

96,228

96,228

96,228

96,228

96,228

0

0

0

0

0

0

Проценты к уплате

0,00

7,22

5,77

4,33

2,89

1,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выплаты учредителям

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сальдо финансовой деятельности

0

-103

-102

-101

-99

-98

0

0

0

0

0

0

Остаток денежных средств на конец периода

0,00

-89,38

530,39

443,72

358,41

240,05

219,27

198,48

212,12

260,12

308,12

390,48

Перейти на страницу: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Немного больше об экономике сегодня

Микроэкономический анализ дифференциации товаров как источника рыночной власти
Тема курсовой работы «Микроэкономический анализ дифференциации товаров как источника рыночной власти» по дисциплине «Основы экономики». Современное товарное пространство кардинально отличается от описанного в работах классиков политической экономии и представителей ранней неоклассики. Товары, которые еще в ...

Инфляция и безработица в современной России проблемы и методы регулирования
Одна из задач, стоящих пред современным обществом, заключается в создании необходимых и благоприятных условий для интенсификации экономического роста, повышения качества жизни населения. Проблема обеспечения эффективной занятости населения, укрепление ее позиций на рынке груда имеет в современных условиях ст ...

Меню сайта

Макроэкономический рост

Сущность и причины экономического роста

Макроэкономическая политика государства

Инструменты макроэкономической политики государства

Корпоративная собственность в России

Понятие корпоративной собственности как экономической категории

Концепция бизнеса мехатронной системы

Характеристика мехатронной мобильной транспортной платформы

Контрактная форма оплаты труда в здравоохранении

Сущность контрактной формы оплаты труда

Экономический обзор

Все материалы

Все права принадлежат www.econmotion.ru