Инвестиционный проект "Мэйфлауэр"
Приложение Д
Прогноз отчета о движении денежных средств на 2013 г., тыс. руб.
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь | |
|
Остаток денежных средств на начало периода |
0 |
0,00 |
-89,38 |
530,39 |
443,72 |
358,41 |
240,05 |
219,27 |
198,48 |
212,12 |
260,12 |
308,12 |
|
Операционная деятельность | ||||||||||||
|
Выручка от реализации |
0,00 |
182,00 |
1091,99 |
182,00 |
182,00 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
182,00 |
227,50 |
227,50 |
273,00 |
|
Расходы, в т. ч. |
0,00 |
167,93 |
370,22 |
168,11 |
168, 19 |
157, 19 |
157,28 |
157,28 |
168,37 |
179,50 |
179,50 |
190,63 |
|
сырье и материалы |
0,00 |
7,54 |
18,70 |
7,54 |
7,54 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
7,54 |
9,40 |
9,40 |
11,26 |
|
оплата труда производственного персонала |
0,00 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
|
коммерческие расходы |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
|
управленческие расходы за вычетом амортизации |
0,00 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
|
общепроизводственные накладные расходы за вычетом амортизации |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
НДС к уплате |
0,00 |
26,61 |
163,72 |
26,61 |
26,61 |
19,95 |
19,95 |
19,95 |
26,61 |
33,27 |
33,27 |
39,93 |
|
налог на прибыль организации |
0,00 |
4,58 |
58,60 |
4,75 |
4,84 |
2,30 |
2,39 |
2,39 |
5,01 |
7,63 |
7,63 |
10,25 |
|
Сальдо операционной деятельности |
0,00 |
14,07 |
721,77 |
13,89 |
13,81 |
-20,70 |
-20,78 |
-20,78 |
13,63 |
48,00 |
48,00 |
82,37 |
|
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
|
Реализация объектов ОС | ||||||||||||
|
Приобретение объектов ОС, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | ||||||||||||
|
Возмещение НДС |
0,00 | |||||||||||
|
Сальдо инвестиционной деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовая деятельность | ||||||||||||
|
Поступления на депозит |
0 |
0 | ||||||||||
|
Проценты к поступлению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления от займов и кредитов |
0 | |||||||||||
|
Погашение основного долга |
0 |
96,228 |
96,228 |
96,228 |
96,228 |
96,228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проценты к уплате |
0,00 |
7,22 |
5,77 |
4,33 |
2,89 |
1,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выплаты учредителям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сальдо финансовой деятельности |
0 |
-103 |
-102 |
-101 |
-99 |
-98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Остаток денежных средств на конец периода |
0,00 |
-89,38 |
530,39 |
443,72 |
358,41 |
240,05 |
219,27 |
198,48 |
212,12 |
260,12 |
308,12 |
390,48 |
Немного больше об экономике сегодня
Инновационная политика Российской Федерации
Целью написания курсовой работы является изучение
основных направлений инновационной политики России на современном этапе.
Достижение поставленной цели требует решения
следующих основных задач:
· раскрыть сущность
взаимосвязи инноваций и экономического роста;
· изложить
формиров ...
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Вагонное ремонтное депо Батайск - обособленное
структурное подразделение Ростовского филиала ОАО «ВРК-1». Создано 30 матра
2011 г.
Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными нормативными актами
Российской Федерации, международными ...