Приложение Д
Прогноз отчета о движении денежных средств на 2013 г., тыс. руб.
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь | |
Остаток денежных средств на начало периода |
0 |
0,00 |
-89,38 |
530,39 |
443,72 |
358,41 |
240,05 |
219,27 |
198,48 |
212,12 |
260,12 |
308,12 |
Операционная деятельность | ||||||||||||
Выручка от реализации |
0,00 |
182,00 |
1091,99 |
182,00 |
182,00 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
182,00 |
227,50 |
227,50 |
273,00 |
Расходы, в т. ч. |
0,00 |
167,93 |
370,22 |
168,11 |
168, 19 |
157, 19 |
157,28 |
157,28 |
168,37 |
179,50 |
179,50 |
190,63 |
сырье и материалы |
0,00 |
7,54 |
18,70 |
7,54 |
7,54 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
7,54 |
9,40 |
9,40 |
11,26 |
оплата труда производственного персонала |
0,00 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
коммерческие расходы |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
управленческие расходы за вычетом амортизации |
0,00 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
общепроизводственные накладные расходы за вычетом амортизации |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
НДС к уплате |
0,00 |
26,61 |
163,72 |
26,61 |
26,61 |
19,95 |
19,95 |
19,95 |
26,61 |
33,27 |
33,27 |
39,93 |
налог на прибыль организации |
0,00 |
4,58 |
58,60 |
4,75 |
4,84 |
2,30 |
2,39 |
2,39 |
5,01 |
7,63 |
7,63 |
10,25 |
Сальдо операционной деятельности |
0,00 |
14,07 |
721,77 |
13,89 |
13,81 |
-20,70 |
-20,78 |
-20,78 |
13,63 |
48,00 |
48,00 |
82,37 |
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
Реализация объектов ОС | ||||||||||||
Приобретение объектов ОС, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | ||||||||||||
Возмещение НДС |
0,00 | |||||||||||
Сальдо инвестиционной деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Финансовая деятельность | ||||||||||||
Поступления на депозит |
0 |
0 | ||||||||||
Проценты к поступлению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от займов и кредитов |
0 | |||||||||||
Погашение основного долга |
0 |
96,228 |
96,228 |
96,228 |
96,228 |
96,228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к уплате |
0,00 |
7,22 |
5,77 |
4,33 |
2,89 |
1,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выплаты учредителям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сальдо финансовой деятельности |
0 |
-103 |
-102 |
-101 |
-99 |
-98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток денежных средств на конец периода |
0,00 |
-89,38 |
530,39 |
443,72 |
358,41 |
240,05 |
219,27 |
198,48 |
212,12 |
260,12 |
308,12 |
390,48 |
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Разработка инвестиционного проекта
Все предприятия в той или иной степени связаны с
инвестиционной деятельностью. Чтобы фирма эффективно развивалась, ей необходимо
наличие четкой политики своей инвестиционной деятельности. В любой эффективно
действующей фирме вопросы управления инвестиционным процессом занимают одно из
самых главных мест.
В усл ...
Качество жизни в России
Тема
уровня и качества жизни на протяжении долгих лет привлекает внимание
исследователей, экономистов и простых обывателей, является одной из основных
тем обсуждения политиков, что говорит о ее несомненной актуальности. От решения
проблемы качества жизни во многом зависит, в каком направлении будут проходить
пре ...