Инвестиционный проект "Мэйфлауэр"
Приложение Д
Прогноз отчета о движении денежных средств на 2013 г., тыс. руб.
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь | |
|
Остаток денежных средств на начало периода |
0 |
0,00 |
-89,38 |
530,39 |
443,72 |
358,41 |
240,05 |
219,27 |
198,48 |
212,12 |
260,12 |
308,12 |
|
Операционная деятельность | ||||||||||||
|
Выручка от реализации |
0,00 |
182,00 |
1091,99 |
182,00 |
182,00 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
182,00 |
227,50 |
227,50 |
273,00 |
|
Расходы, в т. ч. |
0,00 |
167,93 |
370,22 |
168,11 |
168, 19 |
157, 19 |
157,28 |
157,28 |
168,37 |
179,50 |
179,50 |
190,63 |
|
сырье и материалы |
0,00 |
7,54 |
18,70 |
7,54 |
7,54 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
7,54 |
9,40 |
9,40 |
11,26 |
|
оплата труда производственного персонала |
0,00 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
|
коммерческие расходы |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
|
управленческие расходы за вычетом амортизации |
0,00 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
|
общепроизводственные накладные расходы за вычетом амортизации |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
НДС к уплате |
0,00 |
26,61 |
163,72 |
26,61 |
26,61 |
19,95 |
19,95 |
19,95 |
26,61 |
33,27 |
33,27 |
39,93 |
|
налог на прибыль организации |
0,00 |
4,58 |
58,60 |
4,75 |
4,84 |
2,30 |
2,39 |
2,39 |
5,01 |
7,63 |
7,63 |
10,25 |
|
Сальдо операционной деятельности |
0,00 |
14,07 |
721,77 |
13,89 |
13,81 |
-20,70 |
-20,78 |
-20,78 |
13,63 |
48,00 |
48,00 |
82,37 |
|
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
|
Реализация объектов ОС | ||||||||||||
|
Приобретение объектов ОС, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | ||||||||||||
|
Возмещение НДС |
0,00 | |||||||||||
|
Сальдо инвестиционной деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовая деятельность | ||||||||||||
|
Поступления на депозит |
0 |
0 | ||||||||||
|
Проценты к поступлению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления от займов и кредитов |
0 | |||||||||||
|
Погашение основного долга |
0 |
96,228 |
96,228 |
96,228 |
96,228 |
96,228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проценты к уплате |
0,00 |
7,22 |
5,77 |
4,33 |
2,89 |
1,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выплаты учредителям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сальдо финансовой деятельности |
0 |
-103 |
-102 |
-101 |
-99 |
-98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Остаток денежных средств на конец периода |
0,00 |
-89,38 |
530,39 |
443,72 |
358,41 |
240,05 |
219,27 |
198,48 |
212,12 |
260,12 |
308,12 |
390,48 |
Немного больше об экономике сегодня
Микроэкономический анализ дифференциации товаров как источника рыночной власти
Тема
курсовой работы «Микроэкономический анализ дифференциации товаров как источника
рыночной власти» по дисциплине «Основы экономики».
Современное
товарное пространство кардинально отличается от описанного в работах классиков
политической экономии и представителей ранней неоклассики.
Товары,
которые еще в ...
Малое предпринимательство, его функции и место в рыночной экономике
Основой
рыночной экономики является предпринимательская деятельность, что тесно связано
с созданием мелких и средних предприятий.
Как
известно, малое предприятие самостоятельно осуществляет свою деятельность,
распоряжается выпускаемой продукцией, полученной прибылью.
Малый
бизнес- процесс свободного эконом ...